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    安徽自考服務網> 試題題庫列表頁> 簡述零星費用報銷支付現金的業務流程。

    第五章 練習題

    卷面總分：100分     試卷年份：    是否有答案：有    作答時間： 120分鐘   

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    試題序號

    簡述零星費用報銷支付現金的業務流程。

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    企業流動資金中最活躍的項目是（）

    • A、存貨
    • B、交易性金融資產
    • C、貨幣資金
    • D、應收賬款

    企業應當定期檢查、清理銀行賬戶的開立和使用情況，下列有關說法錯誤的是（）

    • A、應當加強對銀行結算憑證的填制、傳遞及保管等環節的管理與控制
    • B、不得隨意開立多個賬戶
    • C、根據企業需要，可以由管理部門自行開立銀行賬戶
    • D、不得簽發、取得和轉讓沒有真實交易的票據

    下列關于定額備用金制度設計要點的表述中，錯誤的是（）

    • A、適用于日常支出頻繁且數額大的車間部門，報銷金額由出納部門補足
    • B、醫藥費、市內出差車膳費、零星購置和辦公雜費不宜采用定額備用金制度
    • C、備用金從出納部門的庫存現金中撥付，由各車間部門的經濟核算員掌握使用
    • D、會計部門根據各車間部門日常開支的平均數額，共同商定備用金的標準額度

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